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11月21日基金净值:海富通裕通30个月定开债最新净值1.0478,涨0.01%

2024-12-20 05:17    点击次数:196

  

本站消息,11月21日,海富通裕通30个月定开债最新单位净值为1.0478元,累计净值为1.1273元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

海富通裕通30个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.64%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为张靖爽、方昆明,基金经理张靖爽于2019年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.35%。基金经理方昆明于2023年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.27%。

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